शेयर बाजार का पूर्वानुमान 04 जुलाई: गिफ्ट निफ्टी 24,450 के पार; एफआईआई ने लंबी अवधि के लिए दांव लगाया
प्री-मार्केट अपडेट गुरुवार, 04 जुलाई, 2024: सकारात्मक एशियाई संकेतों और डेरिवेटिव खंड में एफआईआई द्वारा आक्रामक दीर्घावधि दांव के कारण बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी शुरुआती कारोबार में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार हैं।
सुबह 07:00 बजे, GIFT निफ्टी वायदा 24,460 के स्तर पर था, जो निफ्टी 50 सूचकांक पर लगभग 100 अंकों की संभावित बढ़त का संकेत देता है।
वैश्विक मूड
रात भर, अमेरिकी बाजार मिश्रित नोट पर बंद हुआ, जिसमें एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने टेक शेयरों के नेतृत्व में नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। एसएंडपी 500 में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और नैस्डैक में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, आज कारोबारी अवकाश से पहले डॉव जोन्स 0.1 प्रतिशत कम होकर बंद हुआ। शुक्रवार को, बाजार नौकरियों के आंकड़ों से संकेत मांगेगा।
इस बीच, हाल ही में संपन्न फेडरल रिजर्व की बैठक के विवरण से पता चला कि अधिकारियों ने माना कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है और “मूल्य दबाव कम हो रहा है”, लेकिन ब्याज दरों में कटौती करने से पहले वे और सबूत चाहते थे।
अमेरिका के 10 वर्षीय बांड की प्रतिफल दर घटकर 4.356 प्रतिशत रह गई। कमोडिटी में, सोना वायदा बढ़कर 2,370 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल वायदा 87 डॉलर प्रति बैरल पर मजबूती से कारोबार कर रहा था।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजारों में सुबह के कारोबार में जोरदार बढ़त दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई शेयर सूचकांक – एसएंडपी एएसएक्स 200 और ऑल ऑर्डिनरीज; और मलेशिया के कोस्पी में 1-1 प्रतिशत की तेजी आई। निक्केई में 0.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
एफआईआई, डीआईआई प्रवाह
बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 5,484 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वहीं, 2 जुलाई को घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 924 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।
डेरिवेटिव सेगमेंट में, एफआईआई ने 2,487.34 करोड़ रुपये के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। एफआईआई ने कल निफ्टी फ्यूचर्स में 2,599 कॉन्ट्रैक्ट जोड़े, जबकि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 28,941 की शुद्ध खरीदारी की।
एफआईआई का इंडेक्स लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात 5.1:1 पर पहुंच गया; इसका मतलब है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में हर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए 5 से ज़्यादा लॉन्ग इंडेक्स बेट्स हैं। एफआईआई का नेट इंडेक्स लॉन्ग 83.62 प्रतिशत रहा, जबकि शॉर्ट 16.38 प्रतिशत रहा।
दूसरी ओर, डीआईआई और खुदरा निवेशकों का सूचकांक दीर्घ-अल्पकालिक अनुपात 0.5:1 के करीब है; जिसका अर्थ है कि प्रत्येक दीर्घकालीन व्यापार के लिए लगभग 2 सूचकांक अल्पकालीन स्थिति।
गुरुवार, 04 जुलाई के लिए ट्रेडिंग रणनीति – क्या आपको आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में खरीदार या विक्रेता बनना चाहिए? यहाँ बाजार विशेषज्ञों की सलाह दी गई है:
हृषिकेश येदवे, एवीपी तकनीकी और डेरिवेटिव्स रिसर्च, असित सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स
तकनीकी रूप से, निफ्टी ने 24,200 की बाधा को तोड़ दिया है और एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इसके अलावा, सूचकांक एक उच्च-शीर्ष, उच्च तल पैटर्न बना रहा है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब तक सूचकांक 23,990 का समर्थन रखता है, तब तक यह 24,500-24,600 के स्तरों का परीक्षण करने का प्रयास कर सकता है।
निफ्टी बैंक 52,000 – 53,200 के बैंड में मजबूत हो रहा है। अगर इंडेक्स 53,200 से ऊपर बना रहता है, तो रैली 54,000 – 54,200 के स्तर तक बढ़ सकती है।
अश्विन रमानी, डेरिवेटिव्स और तकनीकी विश्लेषक, सैमको सिक्योरिटीज
निफ्टी में 24,200 स्ट्राइक पर मजबूत पुट राइटिंग देखी गई, जबकि 24,300 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग देखी गई, जिससे निफ्टी पूरे दिन एक सीमा में कारोबार करता रहा। 82 प्रतिशत के एफपीआई लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात और 1.45 के पुट-कॉल अनुपात (पीसीआर) के साथ, बाजार अत्यधिक गर्म दिखाई देता है। इसलिए, आक्रामक ताजा लॉन्ग पोजीशन बनाते समय सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है।
24,300 स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स (3.55 अनुबंध) पुट राइटर्स (1.78 लाख अनुबंध) का नेतृत्व करते हैं और इस स्ट्राइक पर ऑप्शन गतिविधि निफ्टी की भविष्य की दिशा के बारे में संकेत प्रदान करेगी।
बैंक निफ्टी पर 52,000 से लेकर 53,000 तक के सभी स्ट्राइक में कॉल राइटर्स (बियर्स) बाहर निकल गए और पुट राइटिंग की, जिसके कारण बुधवार को बैंक निफ्टी में जोरदार तेजी आई।
53,000 स्ट्राइक पर महत्वपूर्ण पुट राइटिंग देखी गई। पुट राइटर, 92K कॉन्ट्रैक्ट वाले बुल्स, 53,000 स्ट्राइक पर कॉल राइटर, 76K कॉन्ट्रैक्ट वाले बियर्स से थोड़ा आगे हैं और इस स्ट्राइक पर ऑप्शन गतिविधि बैंक निफ्टी की आगामी दिशा के बारे में संकेत देगी।
ओम मेहरा, तकनीकी विश्लेषक, सैमको सिक्योरिटीज
पिछले आठ कारोबारी सत्रों में, निफ्टी ने लगातार अपना सकारात्मक रुख बनाए रखा है, कभी भी पिछले दिन के निचले स्तर से नीचे बंद नहीं हुआ। निफ्टी का समर्थन स्तर 24,100 के आसपास बना हुआ है, जबकि 24,330 को पार करने के बाद संभावित रूप से आगे बढ़ सकता है, जिसका लक्ष्य 24,400 से 24,500 की सीमा तक है।
52,400 पर 9-दिवसीय मूविंग एवरेज (डीएमए) बैंक निफ्टी के लिए तत्काल समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। ऊपर की ओर, प्रतिरोध 127.8 प्रतिशत (53,550) और 161.8 प्रतिशत (53,900) के फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों पर चिह्नित है। दैनिक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) सकारात्मक रूप से 67 पर है, जो निरंतर तेजी की गति को दर्शाता है।
रूपक डे, वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक, एलकेपी सिक्योरिटीज
बुल्स ने बेयर्स से नियंत्रण वापस पा लिया है, जिससे इंडेक्स 24,300 से ऊपर चला गया है। भावना में इस बदलाव ने एक बार फिर बाजार में लॉन्ग ट्रेड्स को बढ़ावा दिया है। आगे बढ़ते हुए, जब तक निफ्टी 24,000 से ऊपर बना रहता है, तब तक निकट अवधि में रुझान मजबूत बना रह सकता है। उच्च स्तर पर, इंडेक्स 24,500 की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, 24,000 से नीचे गिरने पर इंडेक्स समेकन की ओर बढ़ सकता है।
कुणाल शाह, वरिष्ठ तकनीकी एवं व्युत्पन्न विश्लेषक, एलकेपी सिक्योरिटीज
बैंक निफ्टी दैनिक चार्ट पर उच्च उच्च और उच्च निम्न संरचनाओं के साथ एक मजबूत अपट्रेंड में कारोबार कर रहा है। तत्काल समर्थन अब 52,500 पर है, और इस समर्थन की ओर गिरावट नए लॉन्ग पोजीशन शुरू करने का एक आदर्श अवसर होगा।
प्राथमिक बाजार अद्यतन
एमक्योर फार्मा का 1,952 करोड़ रुपये का आईपीओ ऑफर अवधि के पहले दिन ही 1.32 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ पास हो गया। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई।
एसएमई – बंसल वायर के 745 करोड़ रुपये के आईपीओ को 1.76 गुना अभिदान मिला। एनआईआई और रिटेल श्रेणी में ऑफर अवधि के पहले दिन आवंटित कोटे से 2.5 गुना तक बोली लगी।